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基金助燃白酒股:洋河、老窖、古井贡涨停 茅台创2.74万亿市值新高

2021-01-26 09:38:30东方财富网股吧1000
来源:财经网

  萎靡近两周,回调近30%的白酒股,在今日迎来板块普涨。而机构重仓抱团白酒的消息,与疫情反复对高端白酒年货季影响有限的判断,或许是今日大型资金争相流入的主要原因。


  1月25日,A股白酒板块迎来普涨。20支股票中,洋河股份、泸州老窖、古井贡酒与大豪科技涨停。五粮液和贵州茅台单日成交金额超过百亿,位列A股前五。贵州茅台再创2179.5元/股的新高,市值突破2.74万亿元。


  “估值高了,就有人先出,但跌到一定位置,依然被人看好。”一名此前在某三线白酒股中略有收益的散户,如此评价今日的反弹。根据财经网产经梳理,自本月5日开始到19日,白酒板块连续下跌,以今日涨停的洋河与古井贡为例,二者曾在近半个月内,市值一度缩水25%-30%。


  整个板块的持续下跌,或许和此前区域疫情反复给白酒动销带来不确定性的焦虑情绪有关。彼时,不少投资者担忧,如果春节人员返乡流动受限,会造成中低线城市的聚饮场景消失。


  但从近日多家券商的研报看,包括民生、国君、招商证券的分析师均预计,节前高端白酒需求依然旺盛,疫情对动销的影响不能无限放大,要分类比较。


  其中,从产品档次看,礼品高端与自饮低端两头影响小。从城市分布看,华北因物流受限会给供给端带来冲击,且低线城市和农村的不利影响大,但就地过年的一线城市反而会受益于节日消费旺季。


  “快到年货季了,酒是传统节日的送礼必需品。而且以飞天茅台为首的实物才是硬通货。酒是粮食做的,储存时间长,具有保值、增值作用。”前述散户如此谈到周边人群对白酒投资属性的共识。


  C端投资属性之外,包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒在内的多个白酒龙头企业,均于近期发布2020年业绩快报(预告),基本皆实现营收、净利的双位数增长。


  其实,业绩基本面之外,基金等机构投资者的步伐也是市场情绪的催化剂。财经网产经在梳理主流头部白酒股的基金持股比例时,就发现机构抱团,筹码集中的现象相当普遍。


  以2020年四个季度节点公布的数据为基准,基金所持占该股票整体市场流通股的比例大多维持在10%左右的高位。当中典型即为泸州老窖。其2020年四个季度节点的基金占流通股比例分别为13.94%、16.72%、16.4%和17.2%。持有该股的基金数量也由一季度的153家,上升至年底的500家。而过去一年,泸州老窖从4月64.88元/股的低点,一路最高上涨至269.43元/股。涨幅超300%。


  获基金不断加仓的还有洋河股份。其在前述四个节点的基金持股比例分别为2.58%、6.88%、8.38%和10.29%。“我就是看到易方达、招商、华夏相关基金在四季度持有洋河的市值翻倍了,才决定入场。”一名炒股多年,但第一次买入白酒股的散户投资者如此告诉财经网产经。


  根据东方财富网的数据,截至去年年底,持仓洋河最多的招商中证白酒指数基金,较三季度增加约四百万股,累计持股2888.21万股。市值由30.65亿元翻倍至68.16亿元。第二名易方达蓝筹精选混合基金增持135万股,市值也由32.31亿翻倍至64.19亿元。“流通股中机构占比大,说明市场主力看好其成长性。” 香颂资本执行董事沈萌向财经网产经评价道。


  不过,从今日的实时资金流向图看,涨停的洋河与古井贡,都呈现超大单和大单净流入,而中单、小单净流出的情况。可见,不是每个投资者都愿意追随主力大资金的步伐。


  前述已在所持白酒股上升途中“落袋为安”的散户投资者认为,“目前龙头白酒股票普遍价格偏高,动辄数百元,不是小散户能玩得起的。”其还表示,从A股多年的板块轮动规律看,越一致看好的,越是疯狂,紧随其后就会很危险。“还是得理性。”



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