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李大霄:“温柔牛”来了 中国股市的核心资产将受到全球投资人争抢

2020-12-11 17:09:22东方财富网股吧1130
来源:证券日报


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  中国股市的温柔牛到了。

  证券日报办的不错,今天的话题是2021年全球争抢中国的核心资产,向大家报告一下。为什么2021年中国的地位将会迅速提升,中国对全球经济的贡献将会迅速提升,中国的产品,中国的消费习惯,将会引领全球,这个趋势已经出来了。那么中国股市里面的核心资产,包括中国的债券市场将会遭到全球投资人的争抢,这个结论告诉大家了。

  首先,我们来看看疫情现在的状态,是什么样的一个状态呢?疫情现在第二波出现了,第二波出现之后,死亡的人数要比第一波小一些,我们从今年的年关过了之后,后续疫苗时代将会出现,疫苗开始之后,那整个对疫情将会步入一个新的阶段,我们看看全球的经济情况将会在2021年将会复苏。这个趋势还是比较明显,比较大概率的,不管是从OECD这么一个综合领先指标来看,我们从中国、美国、欧洲、日本,四个主要经济体的领先指标来看,也可以看出来。

  还有从IMF的预测来看,明年将会是一个确定性的复苏年,而中国将在整个经济的贡献度会大幅度超越其他几个经济体。

  还有我们从这三个中美德国家的主要债券收益率情况,向大家报告一下,从5月份这个地方开始,我有一个结论,债券市场的熊市就到来了,全球现在最大的泡沫是从这个地方开始,全球17万亿负收益率债券的泡沫,在这个地方开始爆破了,不要抱任何的幻想,这将是一个非常长时间的全球性的泡沫,这个地方会使到很多不信泡沫会爆破的债券投资人,会遭受长时间的痛苦。而中国的债券将会受到其他负收益率债券投资人的争抢,中美之间有250个基点的历史巨大的新高,是在上个月出现的。而且现在的情况,从5月份开始,全球的债券市场的收益率在抬升,滕泰先生讲明年还是要降息,但是我告诉大家,实际的利率水平是全球性的升高,这是一个给大家比较确定的方向。

  还有我们从股票市场的波动情况来看,现在恐慌指数在下降,美国股市再创历史新高,包括标普、纳斯达克和到道琼斯都在创历史新高,这是全球高额的流动性推动的这么一个牛市,而且这个牛市我们看美联储是放出7万亿美元,全球的央行是放出超过10万亿美元的流动性推动的这么一个市场。

  美国的经济情况现在是在恢复当中,特朗普总统给每个家庭发几百美元,每个家庭的几百美元在网上要买东西,只有中国在疫情控制下恢复性增长,美中和美西航线的航运运价是翻了三倍,现在抢集装箱的人拼命去抢箱子,抢不到,现在是这么一个状态。什么意思,是中国在生产的商品源源不绝供应给其他的国家,现在是这么一个状态。

  我们看看美国的失业率情况,从一个非常高的接近15%的状态回落了的过程,现在还是在恢复阶段。油价在中行原油宝问题出现的当天,我有一个建议,中国在这个时候要完成我们的石油战略性储备,应该是把握天赐良机,不要在实物上去做,我们要用金融手段锁住这个成本,这是一个非常好的,千载难逢的时期,完成我们国家的战略性石油储备。

  大宗商品在涨,铁矿石在涨,煤炭在涨,这个状态从谁都不起眼的这些商品里面,是明确性的在上涨。

  我们再看逻辑是什么,逻辑就是欧洲是零利率,甚至是负利率,美国是零利率,这个状态造成了那些避险资产的高涨。我在前两个月的时候,跟一个做黄金的大多头在辩论,要注意流动性过度宽松的时候,其实顶点已经出现了,也就是说我们对黄金的那种非常狂热的追捧,超过2000美元之上,还在短期狂热的时候,要引起一点点的谨慎,我们对很多的避险资产,我们不能够在一个流动性开始收缩,或者是不再大规模增加的时候,还那么狂热。我们再看看美元指数为什么现在下来了,是采用一个弱美元的方法,来减少它的还债成本,而且这个在2021年还会继续,人民币会在明年,会继续偏强。

  在全球央行零利率,负利率的状态下,中国央行还保持一个正常的利率水平,加上人民币升值,这个时候中国的核心资产将会受到全球投资者的争抢。而且国内的经济形势,滕泰先生讲得比较多了,我把这个地方跳过去。

  总体来看,我是基本同意滕泰先生的观点,明年是一个恢复阶段,特别是一季度,数据会有飙升,但是全年平均下来,是两年5%的增长,这样一个增长在全球的经济体里面,还是一个非常非常了不起的成就。我们看看工业企业的利润是在确定性的回升,前十个季度规模以上的已经转正了,我们看到了整个利润将在明年还会继续上升。总体的情况来看,还是一个回升的阶段。

  最后我讲一下股市,市场还是有前景的,为什么呢?大家看一看这条线,为什么我在这个地方,或者是这个地方,我说6124是长期估值顶部呢?因为绿线超越了蓝线,为什么我在这个地方谈这个是地球顶,绿线大幅度超越了蓝线,没有钱了。我们现在仍有一点点的距离,这是我对钱的看法。A股市场怎么看,现在是什么阶段,现在处于在低位回升的一个中间阶段,这个阶段把它市场剖析出来看,怎么看,蓝色这一部分,仍然是具备投资价值的,蓝色这个部分就是蓝筹股大盘股这一部分,仍然还是在市场的低位。而高位,市场贵的东西,也是有的,市场便宜和贵是在哪里?现在3333点是上证指数的一个起点,风险在39倍这里,机会在11倍这里,现在这个阶段是风险和机会并存的阶段,里面有机会,同时里面有也存在风险。

  风险在哪里?现在40%的股票存在风险,而且风险巨大,加上这里,60%的股票是有一点风险的,还有一些少部分的股是有一点机会的,但是这个家数会比较少。做好人,做好人,得好报的这么一个道理就在这里,我们要买好股票。尚主席说的理性投资和价值投资,才是真正的出路。

  我们再看看现在整个市场来看,机会在哪里?第一大机会,恒生国企指数是整个市场的第一大机会,第二大机会看一看上证50,第三大机会是沪深300,它比北京、上海,买房子的机会要多一些的。这是做股息收益和房租收益的比较。再看看现在的市场是什么样的一个状态呢?部分上市公司在减持,我要减持100亿去改善生活,可能改善生活不需要100亿,但是对那些改善生活需要100亿,千千万万的人拿几万元改善生活,要非常小心。所以要做好人,买好股,方能得好报,要认识谁是好人,谁是坏人。

  买公司就是买董事长,你要判断这个董事长是好人,还是坏人,你就要买他,不要把钱被别人赚走了,还帮别人数钱。很多人并没有兑现他的承诺,很多人在这个市场上完全没有兑现自己刚刚上市的承诺,而且都是一边在减持,一边在画一个美丽的图画,这个是要注意的,非常警惕的。

  我们看到上市公司的营业收入在两个季度,三个季度,已经在增长了,利润也是在增长过程中的。利润在哪里?第一大机会是银行,第二大金矿是非银行金融,第三大金矿是房地产,很多人说你为什么跟大家说得不一样,银行有什么好的,金融企业占整个上市公司利润的一半,我觉得里面有金矿。很多人说这个东西不好,但是很多城市摇号是买不到房子的,现实生活中很多人去抢的东西,我不知道它好不好。

  还有就是上市公司到底哪个行业有机会,我觉得排在这一边的行业,里面的机会要比别的行业的机会要大一些,排在左边的机会相对要大一些。

  总的来说,机会在哪里?从右边数过去,左边出现了明显的风险,这个地方的风险是非常明显的,因为历史的机遇很难打破高科技,大家看一下估值的顶点在哪里,我告诉大家三个股票,阿里、腾讯、苹果的估值是30,哪个公司要比这三个公司要好,你就能够超越它的估值水平,如果不是,听李大霄的。

  最后谈一谈市场明天将会怎么走?整个30年以来,我对市场的看法,325点是底部,第二个底部是998点,第三个底部是1664点,需要勇气。第四个底部就是我被挨骂了三年的钻石底,这个地方我呼吁养老金应该在这个地方进场,我现在还呼吁养老金和社保基金应该在低位,外资大量配置完成之前,完成我们的配置。第四个底部是我说的婴儿底,少鹏兄给我说了一句话,你的婴儿起的名字要比钻石底起的名字要好,因为它有温度的。为什么婴儿底击穿了,我说婴儿尿布,又击穿了,我说是少年底。在今年最危险,最痛苦的时候,我用一个名字叫做战疫底,很多人说底部不是破了吗,好像是错了,核心资产逐级上行,这就是我起的这个名字的意义之所在。

  我们看看这一条线,横跨了中国股市13年,13年的时光,3000点我认为是一条地平线,而过去是在3000点上下波动,而后面将是在这个上方勇敢的飞翔。

  这就是我今天带给大家的一点点看法,我们明年再来检验一下是否正确。祝证券日报越办越好,祝投资者投资顺利,把我说的九个字,写在床头上,每天默认三遍,有奇效。谢谢!



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