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中国中铁:成功发行30亿元可续期公司债券 最高票面利率4.47%

2020-10-20 21:07:48东方财富网股吧1300
来源:中国网地产


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  10月20日,据上交所消息,中国中铁股份有限公司成功发行2020年可续期公司债券(第六期)(面向专业投资者)。

  消息显示,本期债券发行工作已于2020年10月19日结束,经发行人和主承销商共同协商,债券实际发行金额30亿元,分为2个品种。

  品种一实际发行规模为人民币20亿元,票面利率为4.20%,基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

  品种二实际发行规模为人民币10亿元,票面利率为4.47%,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

  据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和补充流动资金,其中拟使用12亿元偿还公司及下属公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。


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