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9月大宗交易成交440.46亿创新高 这类个股可掘金

2019-10-09 08:53:37东方财富网股吧1220
来源:重庆商报

  虽然在刚刚过去的9月份A股市场一度出现反复,但大宗交易市场却持续显露出正面信号,不仅交易规模创近今年以来的单月新高,交易折价率也呈现积极的趋势,业内人士指出,大宗交易市场的回暖或许暗示着产业资本对部分个股的未来走势抱有正面期待。


  大宗交易成交总量45.14亿股


  虽然9月下旬之后A股市场出现了较为明显的波动,但沪深主要股指依旧在9月份录得不同程度的正涨幅,市场结构性机会仍然较为明显,得益于此,投资者的交易热情持续维持高位,交易数据显示,9月份A股市场的整体日均换手率高达2.96%,较8月份提升约0.46个百分点。


  与9月份二级市场的交易活跃度走高交相辉映,大宗交易市场的景气度也在此期间有明显提升,据记者统计,9月份大宗交易市场共发生1875笔交易,成交总量和成交总金额分别达到45.14亿股、440.46亿元,成交总量和成交总金额两项数据均创今年以来的单月最高值。


  除了交易规模增长明显外,反映大宗交易市场景气度的另一个指标——整体交易折价率也在9月显示出积极信号。数据显示,9月完成的1875笔大宗交易的平均折价率仅为5.38%,较8月份5.56%的平均交易折价率下滑约0.18个百分点。值得一提的是,9月的大宗交易市场还出现了142笔溢价交易,涉及等科伦药业、中金环境、拓普集团、中设集团等52只个股。其中拓普集团在9月10日发生的两笔大宗交易的成交价为13.6元/股,而当天该股二级市场收盘价为11.93元/股,大宗交易溢价率高达14%。


  需要指出的是,在9月份大宗交易市场持续高景气度的背后,机构投资者扮演了积极接盘者的角色,9月份机构专用席位在大宗交易市场上进行了383笔买入交易,交易总金额高达116.95亿元。而中金公司北京建国门外大街营业部、瑞银证券上海花园石桥路营业部、海通证券国际部等QFII背景深厚的营业部也在9月份通过大宗交易市场买入了约17.28亿元的A股股票。


  部分个股仍有做多空间


  “大宗交易市场的参与者以产业资本为主,而大宗交易市场的逆势走强,在一定程度上预示着主力资金对部分个股的后市走向仍保持较为积极的看法。”海通证券投资顾问翁玉洋认为,今年三季度A股市场呈现出典型的结构性行情特征,二线蓝筹股以及科技类个股表现较为突出,而一线蓝筹类个股及部分消费类个股则存在滞涨的可能,相当部分个股的股价和估值存在被低估的可能,而9月大宗交易市场的主角也以一线蓝筹股或消费类个股为主,9月在大宗交易市场上以溢价形式完成交易的52只个股中,兴业银行、中国平安、贵州茅台、中国中铁等27只个股都属于一线蓝筹股或者行业龙头品种,王府井、伊利股份、泰格医药、永辉超市等消费类个股则占据了其中另外15份席位。而相关个股庞大的交易金额迅速被市场消化,表明买方吸筹的积极性较高,在一定程度上反映出相关个股缺乏足够的做空空间。


  南京证券投资顾问姜文礴也认为,大宗交易折价率的收窄以及溢价交易数量的增多反映出市场惜售心态有所抬头以及买方愿意以更高的成本进行吸筹,这表明产业资本判断虽然9月下旬大盘出现反复,但市场上仍有相当部分个股的估值水平和投资预期处于相对理想的状态,部分个股甚至存在被低估的可能性,由于产业资本是对上市公司实际情况最为了解的群体,因此大宗交易市场交易规模的上升以及交易折价率的收窄或许暗示着主力资金认为当前的A股市场可能仍然处于适度做多的窗口。


  两类大宗交易个股后市可期


  业内人士分析,近期在大宗交易平台上,获得机构投资者买入或以平价、溢价形式完成交易的个股,有望在后市中迎来较好的表现。


  翁玉洋介绍,9月份有多只个股在大宗交易市场上以平价乃至溢价形式完成,这很可能意味着主力资金认为该股股价仍处于合理或偏低的价位上,存在进一步运作的价值。如果此类个股前期涨幅低于所属板块整体水平、2019年中报或三季报预告所显示的业绩走向均较为乐观、未来3个月内不存在限售股解禁压力,那么很有可能在后市的震荡行情中有较好的表现。


  姜文礴则认为,机构投资者在9月通过大宗交易市场进行了300多笔买入操作,相比普通投资者,机构投资者在调研能力、资金实力、信息传播以及对宏观经济演变方向的把握等方面具备先天优势,因此机构投资者重仓或加仓的个股,在一段时间内往往更有机会契合行情的发展趋势,从机构投资者近期动向看,一线蓝筹股和消费股仍是其在大宗交易市场中的重点布局对象,考虑到A股市场近期的领涨主线正转向上述领域,因此在大宗交易市场中,得到机构席位溢价或平价买入的蓝筹股、消费类个股值得投资者重点关注。


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