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全球资金坚定涌入A股!跟着公私募金牛大佬去“扫货”

2020-08-22 22:10:37东方财富网股吧550
来源:中国证券报

  8月21日下午,由中国证券报社主办,主题为“新机新局新使命”的“2020金牛资产管理论坛”在上海隆重开幕。

  来自公募基金、私募基金、海外基金以及证券机构的金牛大佬们齐聚一堂,在“把握投资新机遇”的金牛分享会中共同探讨全球经济金融大变革环境下的投资机会。

  赶紧跟中证君一起看看大佬们都怎么看资本市场新机遇和风险吧。

  全球资金加速流向中国资产

  凯丰投资董事长吴星认为,在全球流动性方面,包括债券在内的中国资产有非常好的性价比,资金会从欧美资产流向中国资产。

  中欧基金成长组投资总监周应波表示,去年以来,整个市场聚焦在消费、医药、科技三条赛道。目前市场结构性机会已演绎了一段时间,大部分长期较看好的方向估值变得较贵,整体市场性价比大幅下降。下半年将会是较中性的情况,一些结构性机会依然存在,可在确定性比较明确的方向上找一些机会,同时兼顾估值的安全性。

  鸿道投资创始人孙建冬表示,外资机构正在进入中国,他们正逐步强化A股市场基本面趋势投资,这对A股中长期股票运行轨迹会有比较深远的影响。

  三大风险不足为惧

  泓德基金总经理王德晓在主题演讲中表示,目前经济已在快速复苏、货币利率大幅下降、资金相对充裕等都为资本市场的发展带来较好条件。当前市场估值并不算高,整体风险处于较低水平。

  在圆桌论坛中,银华基金董事总经理李晓星表示,有三大风险点需要注意。

  流动性方面,国内流动性不会变得更宽松,也就是说股票的估值无法再继续提升,需要寻找一些业绩增速快的公司,赚业绩增长的钱;海外流动性在失业率恢复到正常水平之前不会有明显收缩。

  外围环境方面,长期来看,不会特别好也不会特别差,也无法成为市场的核心驱动因素。

  疫情方面,从全球来看,疫苗都在路上,疫情变化也不是影响市场的核心变化因素。

  目前看,这三个因素都不会对市场构成大的风险,真正的风险一般无法提前预知,只能观察和应对。

  金牛大佬看好哪些板块?

  具体到市场投资机会,科技、消费、医药三大方向被金牛大佬们广泛看好。

  东吴基金常务副总经理陈军表示,消费、科技行业都是国内非常优秀的赛道。从外资角度看,海外资金喜欢确定性行业,确定性对于很多外资来说是第一位的。近期基金发行火爆,优秀的基金经理获得更多资金追捧,新基金带来的增量资金会强化市场上强者恒强局面。

  李晓星表示,从十年到二十年的维度看,科技、消费会成为指数的主导。这两个板块也会持续跑出超额收益,尽管短期会有波动,但从长期角度看,两个赛道都会诞生不错的公司。在消费赛道里,可选消费、农业以及生物医药方面的机会长期存在;科技方面有两条主线,一是5G的投资周期,包括设备、智能终端和软件应用,后两个机会更大一些;二是新能源方向,主要是以光伏为主的新能源发电和渗透率快速提升的电动车。

  天风证券副总裁、研究所所长赵晓光表示,随着大数据、人工智能、5G、物联网、云计算等相关技术的成熟,泛数据时代开始向精准数据时代转变,最终将实现从区域被动管理向全局主动管理升级。泛数据时代的基础建设完成,精准数据时代已经开始,所有科技的目的就是实现精准数据,转化精准数据。他认为,五类智能终端将在5G时代获得非常好的发展机会,即手机的5G化、耳机的智能化、手表的服务化、电视的社交化、AR的加速化。


 

  凯丰投资董事长吴星在论坛圆桌对话环节中表示,目前我国有两大优势:一是有良好的人力成本与工程师红利;二是产业集群化和技术迭代革新。基于此,看好低成本制造能力的互联网、光伏等行业,并沿着这条主线进一步挖掘具有产业链提升空间的标的。

  金牛私募大佬们收益有多高?

  金牛私募大佬们有多能赚?截至2020年中,2014年以来平均收益率达97.79%。

  明汯投资总经理裘慧明在论坛的主题演讲环节表示,中国市场有大量个人投资者交易,造成机构投资者有较强的阿尔法收益。

  他以历年来获奖的金牛私募产品收益为例表示,若投资者长期持有第六届中国私募金牛奖获奖产品,从2014年底到2020年中,平均收益率高达97.79%,相对于中证500指数有10.16个百分点的同期年化超额收益;若长期持有第九届中国私募金牛奖获奖的主动投资产品,从2017年底至2020年中,平均收益率将高达21.16%,相对于中证500指数有10.15个百分点的同期年化超额收益。


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