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“喝酒”行情嗨不停!后悔卖早了?白酒主题基金还能追吗?

2021-05-26 11:25:13东方财富网股吧890
来源:天天基金

  近期,白酒板块持续发力,一举突破1月份高点,从二三线白酒到一线白酒,轮番迎来上涨,5月26日,白酒板块延续强势,板块涨幅超2%。莫高股份涨停,舍得酒业、金枫酒业、老白干酒等二三线白酒再发力。


K图

  其实,近期的白酒行情,和以往有些不同,领涨的是二三线白酒,像水井坊、酒鬼酒、刚摘帽的舍得酒业这样的地产酒,而不是贵州茅台、五粮液、泸州老窖这样的全国性名酒。所以虽然白酒概念板块创了新高,但基金还没有回到1月份的高点。


  不过,白酒主题基金近1个月涨幅也超过了10%,不少基金投资者很多已经回本,直呼“白酒yyds”,但也有不少投资者后悔卖早了,想等回调再入没想到一路上涨,那么,白酒主题基金还能追吗?


  白酒股集体大涨


  近期,A股白酒板块不断走强,突破了今年1月份的高点,位列板块涨幅第一,自3月以来,白酒板块反弹较大,白酒概念涨幅超30%,多只白酒股股价创出新高。其中,舍得酒业、水井坊、大豪科技创出历史新高。


  资金方面,北上资金连续两周流入白酒板块,上周北上资金净买入贵州茅台8.78亿元,持股再度超越9400万股,达9432万股,创近1个月来新高,持股市值也再上1900亿元,达1942亿元,也为近1个月最高。


  5月为白酒行业淡季,但也是白酒行业控量提价的多发期,淡季不淡,激发了市场做多情绪。对于酒类股的持续上涨,中信建投(601066)证券指出,一方面,国内通胀预期升温,白酒的抗通胀逻辑再次被市场重视,经过前期杀跌后部分标的也具备了配置价值。另一方面,部分三四线白酒2021年二季度依然有低基数效应,整体来看次高端价位白酒股未来仍有较大机会。


  民生证券指出,3月开始,行业逐步进入控量挺价期,预计二季度价格端向好逻辑将成为板块主要利多因素。从历史经验来看,二季度尤其是5、6月份是一年之内持有白酒股最好的时间段,因此再次强调看多白酒板块。判断一线高端白酒股已见底,但弹性弱于二三线白酒股,建议以时间换空间;而去年二季度基数较低的次高端品种预计仍是短期弹性之选。


  壁虎资本基金经理文国吉表示,年报和一季报披露的数据显示白酒行业板块整体业绩较好,反映了白酒的长期增长比较稳定。5月虽然是传统的淡季,但是白酒企业实施提价、扩大产量或换装升级等销售方式促使股价单反弹。文国吉认为,高端化还是白酒的发展方向,在行业的分化下高端白酒的的确定性更强。


  针对白酒板块行情,招商基金量化投资部副总监侯昊近日也发表观点指出,在近期以来的反弹行情中,白酒板块跑赢市场。在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。


  侯昊表示,从行业发展情况来看,龙头公司白酒散瓶批价在上行,发货节奏有所放缓,但回款情况良好。并且,从最新经济数据来看,消费复苏态势在持续,其中餐饮增速较高,疫情得到有效控制后消费出现较大改善。


  后悔卖早了还能追吗?


  从基金来看,招商中证白酒最近一个月涨了11.99%,鹏华酒最近一个月涨了12.3%。不少投资者后悔卖早了,但看着一路上涨又不敢买,白白浪费了一波行情,你要知道的是,没有人能赚到市场的每一分钱,但是你的投资决策都是要和你的风险承受能力、投资目标相匹配的,不要过度纠结短期的涨跌,避免陷入追涨杀跌的死循环。


  其实,近期的白酒行情,领涨的是二三线白酒,像水井坊、酒鬼酒、刚摘帽的舍得酒业这样的地产酒,而不是贵州茅台、五粮液、泸州老窖这样的全国性名酒。所以虽然白酒概念板块创了新高,但基金还没有回到1月份的高点。


  上周舍得脱帽、水井坊布局高端的新动作均是催化剂,小酒自身存在基本面向好的可能。一方面,白酒消费升级除了高端白酒,也在向各个收入层次渗透;另一方面,高端白酒打开了价格天花板,对于二三线白酒就有想象空间,理论上提价就是存在的。


  站在市场的角度看,眼下临近百年庆典。市场的资金都睁大眼睛寻找“献礼”概念的龙头,能不能找到合适的不知道,但庆典就要“喝酒”嘛,所以感性的逻辑也成了部分资金参与抱团的动机。


  白酒这两年涨幅很大,今年白酒指数,从最高点大幅下跌30%后,来了一波超过40%的反弹,不可谓是不强势。


  白酒这么强,最主要还是具有顶级的商业模式,无论业绩的确定性,还是成长性,都远远甩开好多行业一大截。


  对于白酒基金接下来,会不会突破前高,其实是很有可能的,但是能否稳住,压力是很大的,毕竟,现在估值已经很高了。


  现在比较好的策略就是,在阶段新高处见好就收,达到收益目标就可以分批止盈了,或许会卖飞,但是,也一定会有回调的时候,会给机会上车的,任何时候都不建议追高。


  当然,如果是长期投资,现在买也来得及,建立在长期后期基础上,白酒作为市场上确定性比较高的赛道,任何时候买都可以,但是,基金投资也讲究技巧,既然是长期投资,就要有买进去被套的心理准备,分批买入,长期定投,压力会小一些。总之,布局的优质赛道基金,根本不用担心涨不起来。只要坚持长期投资,不要追涨杀跌,多一些耐心,时间会给你惊喜。


  (文章整理自财富号)

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数据来源:银河证券,截至日期:2021-05-25

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